ISIN | LU0769253724 |
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Valorennummer | 18526909 |
Bloomberg Global ID | WELAHEA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund EUR S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 12.07 EUR | 09.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.08 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.08 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.43 EUR | 20.06.2024 |
NAV * | 12.07 EUR | 09.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'083'675'426 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'416'288 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.44% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.10% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 Monat | +0.91% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 Monate | +0.56% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 Monate | +2.60% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 Jahr | +4.41% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 Jahre | +10.39% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 Jahre | +9.18% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 Jahre | +15.05% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 19.23% | |
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United States Treasury Bills 0% | 11.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.84% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.65% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.89% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.61% | |
Japan (Government Of) 0% | 4.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.31% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.44% | |
Canada (Government of) 0% | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.0044% |
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Datum TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |