UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation A+

Détails

ISIN CH0521629029
No. de valeur 52162902
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation A+
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.22 CHF 12.02.2025
Prix précédent * 9.23 CHF 10.01.2025
Max 52 semaines * 9.33 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 9.08 CHF 25.04.2024
NAV * 9.22 CHF 12.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.40% 11.12.2024
12.02.2025
1 mois 0.00% 12.02.2025
12.02.2025
3 mois +0.24% 12.11.2024
12.02.2025
6 mois -0.03% 12.08.2024
12.02.2025
1 an +0.46% 12.02.2024
12.02.2025
2 ans +1.73% 13.02.2023
12.02.2025
3 ans -4.60% 14.02.2022
12.02.2025
5 ans -7.27% 18.05.2020
12.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 12.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)