UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation A+

Stammdaten

ISIN CH0521629029
Valorennummer 52162902
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation A+
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.22 CHF 12.02.2025
Vorheriger Preis * 9.23 CHF 10.01.2025
52 Wochen Hoch * 9.33 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 9.08 CHF 25.04.2024
NAV * 9.22 CHF 12.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.40% 11.12.2024
12.02.2025
1 Monat 0.00% 12.02.2025
12.02.2025
3 Monate +0.24% 12.11.2024
12.02.2025
6 Monate -0.03% 12.08.2024
12.02.2025
1 Jahr +0.46% 12.02.2024
12.02.2025
2 Jahre +1.73% 13.02.2023
12.02.2025
3 Jahre -4.60% 14.02.2022
12.02.2025
5 Jahre -7.27% 18.05.2020
12.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 12.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)