Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A EUR

Détails

ISIN LU1271706142
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A EUR
Prestataire de fonds Notz Stucki Europe S.A. 11 Boulevard de la Foire
Luxembourg L-1528
Téléphone: +352 (26) 27 11
Web: https://www.notzstucki.com/
Prestataire de fonds Notz Stucki Europe S.A.
Représentant en Suisse OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributeur(s) Notz, Stucki Europe S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 67.87 EUR 27.03.2025
Prix précédent * 67.97 EUR 26.03.2025
Max 52 semaines * 73.15 EUR 06.09.2024
Min 52 semaines * 67.87 EUR 27.03.2025
NAV * 67.87 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.63% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) -2.42% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -4.64% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois -3.58% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois -6.87% 27.09.2024
27.03.2025
1 an -5.83% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans -3.44% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans -11.28% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans -13.17% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)