Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A EUR

Stammdaten

ISIN LU1271706142
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A EUR
Fondsanbieter Notz Stucki Europe S.A. 11 Boulevard de la Foire
Luxembourg L-1528
Telefon: +352 (26) 27 11
Web: https://www.notzstucki.com/
Fondsanbieter Notz Stucki Europe S.A.
Vertreter in der Schweiz OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(en) Notz, Stucki Europe S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 68.28 EUR 07.05.2025
Vorheriger Preis * 68.17 EUR 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 73.15 EUR 06.09.2024
52 Wochen Tief * 65.58 EUR 09.04.2025
NAV * 68.28 EUR 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.05% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.92% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +3.34% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -3.53% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -4.66% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr -4.34% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre -3.33% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre -9.96% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre -14.01% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)