ISIN | LU1277648082 |
---|---|
Valorennummer | 29183799 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities C (GBP) |
Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.44 GBP | 05.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 98.83 GBP | 04.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.95 GBP | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.68 GBP | 09.02.2024 |
NAV * | 98.44 GBP | 05.02.2025 |
Ausgabepreis * | 98.44 GBP | 05.02.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.23% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.44% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 Monat | +3.40% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 Monate | -0.82% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 Monate | +2.93% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 Jahr | +4.99% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 Jahre | -3.39% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 Jahre | -9.31% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 Jahre | -10.54% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |