Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund HKD A AccU

Stammdaten

ISIN LU2915273291
Valorennummer 139396885
Bloomberg Global ID WEGBHKA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund HKD A AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.63 HKD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 11.66 HKD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 11.69 HKD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 8.70 HKD 07.04.2025
NAV * 11.63 HKD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'547'117'442
Anteilsklassevermögen *** 108'806
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.78% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.31% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.90% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +4.40% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +7.64% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +14.89% 03.02.2025
08.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.80%
Microsoft Corp 5.03%
Alphabet Inc Class C 4.95%
Amazon.com Inc 4.53%
Apple Inc 4.05%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.42%
Mastercard Inc Class A 2.19%
Tencent Holdings Ltd 2.18%
Eli Lilly and Co 2.18%
Broadcom Inc 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.19%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)