AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0593936047
No. de valeur 59393604
Bloomberg Global ID AXSBCSD SW
Nom de fond AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate FD CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.79 CHF 08.05.2025
Prix précédent * 102.10 CHF 07.05.2025
Max 52 semaines * 102.10 CHF 07.05.2025
Min 52 semaines * 98.38 CHF 13.03.2025
NAV * 101.79 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 344'626'963
Actifs de la classe *** 9'061'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +1.53% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois +0.58% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois +1.30% 16.01.2025
08.05.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.09%
Switzerland (Government Of) 1.00%
Switzerland (Government Of) 0.97%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.96%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.96%
Switzerland (Government Of) 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.91%
Switzerland (Government Of) 0.89%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.88%
Switzerland (Government Of) 0.87%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)