ISIN | CH0593936047 |
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Valorennummer | 59393604 |
Bloomberg Global ID | AXSBCSD SW |
Fondsname | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S Distribution Yearly CHF |
Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Funds investiert in erster Linie in CHF-Obligationen lnländischer sowie ausländischer Schuldner im Investmentgrade-Bereich (Ablagen mit einem Mindestrating von BBB- gemäss S&P resp. Baa3 gemäss Moody's). Das Anlageziel des Teilvermögens ist ein hoher und regelmässiger Ertrag unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen messen sich am Swiss Bond Indesx SBI total AAA-A, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.21 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.97 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.20 CHF | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.38 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 100.21 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 343'261'831 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'928'030 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +0.02% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -0.27% |
16.01.2025 - 01.04.2025
16.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) | 1.17% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) | 1.01% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.96% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.96% | |
Switzerland (Government Of) | 0.94% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.92% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) | 0.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |