Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund B

Stammdaten

ISIN LU0348123224
Valorennummer 3811109
Bloomberg Global ID
Fondsname Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund B
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) Baumann & Cie, Banquiers PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Ziel ist mittel- bis langfristig eine absolut positive Rendite zu erzielen, durch die aktive Umsetzung einer an den globalen Markttrends ausgerichteten Anlagepolitik, unter Berücksichtigung eines angemessenen Risikos. Der Fonds eignet sich für Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen, um ihre spezifischen Anlageziele zu verfolgen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.71 CHF 07.05.2025
Vorheriger Preis * 137.77 CHF 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 156.54 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 128.47 CHF 08.04.2025
NAV * 137.71 CHF 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'658'234
Anteilsklassevermögen *** 13'595'568
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.08% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +6.63% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -10.91% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -7.66% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr -6.34% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +6.47% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +0.67% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +15.30% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

White Fleet II Energy Champions I2 USD 5.76%
Banco Santander, S.A. 5.68%
Nordrhein-Westfalen (Land) 5.24%
ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD 4.94%
Daimler Trucks Finance North America LLC 4.35%
Korea Development Bank 3.46%
Volkswagen Group of America Finance LLC 3.07%
Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C 3.06%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.01%
Multipartner Konwave Gold Equity C USD 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 2.14%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2019

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)