Format Aktien Schweiz Flex A (EUR)

Reference Data

ISIN CH1379790566
Valor Number 137979056
Bloomberg Global ID
Fund Name Format Aktien Schweiz Flex A (EUR)
Fund Provider Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Phone: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Fund Provider Format Vermögen & Anlagen AG
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, in die Teilvermögen Format Aktien Schweiz, Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen sowie Format Aktien Schweiz Dividendentitel (in der Folge «Zielfonds») zu investieren. Entsprechend der Einschätzung basierend auf der aktuellen Marktlage und der Markterwartung wird das Vermögen des Teilvermögens (i) ausschliesslich in einen Zielfonds investiert, oder (ii) in zwei Zielfonds investiert, oder (ii) in alle drei Zielfonds investiert.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 100.05 EUR 31.03.2025
Previous Price * 101.60 EUR 28.03.2025
52 Week High * 105.96 EUR 17.02.2025
52 Week Low * 95.51 EUR 20.12.2024
NAV * 100.05 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 69,073,334
Unit/Share Assets *** 371,884
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.14% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (in CHF) +4.99% 31.12.2024
31.03.2025
1 month -3.37% 28.02.2025
31.03.2025
3 months +3.14% 31.12.2024
31.03.2025
6 months +0.05% 06.12.2024
31.03.2025
1 year - -
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)