Format Absolute Return Z (CHF)

Stammdaten

ISIN CH1392568270
Valorennummer 139256827
Bloomberg Global ID
Fondsname Format Absolute Return Z (CHF)
Fondsanbieter Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefon: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Fondsanbieter Format Vermögen & Anlagen AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs vorwiegend durch Investitionen in Anteile bzw. Aktien an Zielfonds, welche ihrerseits eine Absolute Return Strategie verfolgen. 8.2.2. Zur Erreichung des Anlageziels investiert die Fondsleitung das Fondsvermögen vorwiegend in: a) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gemäss § 8.1.1 Bst. c); b) Forderungswertpapiere und -rechte inländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; c) Geldmarktinstrumente in- oder ausländischer Emittenten gemäss § 8.1.1 Bst. e); d) Guthaben auf Sicht und Zeit gemäss § 8.1.1 Bst. f). 8.2.3. Die Fondsleitung kann zudem in alle anderen dem Anlageziel dienlichen Anlagen gemäss § 8.1 vorstehend investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.37 CHF 03.02.2025
Vorheriger Preis * 100.07 CHF 03.01.2025
52 Wochen Hoch * 101.37 CHF 03.02.2025
52 Wochen Tief * 100.00 CHF 29.11.2024
NAV * 101.37 CHF 03.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'087'007
Anteilsklassevermögen *** 2'715'481
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.37% 02.12.2024
03.02.2025
1 Monat +1.30% 03.01.2025
03.02.2025
3 Monate +1.37% 29.11.2024
03.02.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)