Swiss Life Index Funds (CH) Bond Emerging Markets Government (CHF hedged) AM Cap

Détails

ISIN CH1318029605
No. de valeur 131802960
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Bond Emerging Markets Government (CHF hedged) AM Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the JPM EMBI Global Diversified Total Return (CHF hedged) benchmark. Instead of investing in all securities of the benchmark, the fund management company can pick a representative sample (optimised sampling). The selection is made using a system that takes into account quantitative factors determining returns. In addition to the investment restrictions listed below and other legal and regulatory restrictions, reasons for limiting the portfolio to a representative sample of benchmark securities may also include the costs and expenses incurred by the sub-fund and the illiquidity of certain investments. These optimisation strategies may include holding securities at ratios different from the benchmark and/or using derivatives to track the performance of certain securities included in the benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'001.98 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 1'001.18 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 1'013.55 CHF 04.03.2025
Min 52 semaines * 996.86 CHF 12.02.2025
NAV * 1'001.98 CHF 28.03.2025
Issue Price * 1'001.98 CHF 28.03.2025
Redemption Price * 1'001.98 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 99'687'858
Actifs de la classe *** 99'688
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -1.03% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +0.23% 03.02.2025
28.03.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)