Swiss Life Index Funds (CH) Bond Emerging Markets Government (CHF hedged) AM Cap

Stammdaten

ISIN CH1318029605
Valorennummer 131802960
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (CH) Bond Emerging Markets Government (CHF hedged) AM Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the JPM EMBI Global Diversified Total Return (CHF hedged) benchmark. Instead of investing in all securities of the benchmark, the fund management company can pick a representative sample (optimised sampling). The selection is made using a system that takes into account quantitative factors determining returns. In addition to the investment restrictions listed below and other legal and regulatory restrictions, reasons for limiting the portfolio to a representative sample of benchmark securities may also include the costs and expenses incurred by the sub-fund and the illiquidity of certain investments. These optimisation strategies may include holding securities at ratios different from the benchmark and/or using derivatives to track the performance of certain securities included in the benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'005.19 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 1'001.47 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'013.55 CHF 04.03.2025
52 Wochen Tief * 996.86 CHF 12.02.2025
NAV * 1'005.19 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis * 1'005.19 CHF 01.04.2025
Rücknahmepreis * 1'005.19 CHF 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 99'687'858
Anteilsklassevermögen *** 99'688
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.82% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.55% 03.02.2025
01.04.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)