VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional EUR

Stammdaten

ISIN LU2495831039
Valorennummer
Bloomberg Global ID VIAPRSP LX
Fondsname VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of the financial markets by balancing investments in global equities and bonds. The Sub-Fund's asset allocation is managed systematically and actively by the Investment Manager, mainly through UCITS and in particular UCITS-eligible ETFs. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the synthetic Benchmark composed of 50% MSCI World Net TR USD Index (Bloomberg code NDDUWI Index) and of 50% Bloomberg Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD (Bloomberg code LGTRTRUU Index) (the “Benchmark”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 986.03 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 991.46 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'014.79 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 978.62 EUR 13.03.2025
NAV * 986.03 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 984.55 EUR 28.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'504'556
Anteilsklassevermögen *** 1'009
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -2.26% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -1.75% 28.01.2025
28.03.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)