ISIN | LU2495831112 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | VIASPIC LX |
Fondsname | VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of the financial markets by balancing investments in global equities and bonds. The Sub-Fund's asset allocation is managed systematically and actively by the Investment Manager, mainly through UCITS and in particular UCITS-eligible ETFs. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the synthetic Benchmark composed of 50% MSCI World Net TR USD Index (Bloomberg code NDDUWI Index) and of 50% Bloomberg Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD (Bloomberg code LGTRTRUU Index) (the “Benchmark”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'143.00 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'142.29 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'143.00 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'039.67 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 1'143.00 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'141.29 USD | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'153'985 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'135'410 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.01% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.20% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.52% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +3.10% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +3.15% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +8.96% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +12.07% |
22.02.2024 - 05.06.2025
22.02.2024 05.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.71% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |