Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD T AccU

Détails

ISIN LU2953648826
No. de valeur 141531716
Bloomberg Global ID WLGQVTU LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD T AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.54 USD 02.04.2025
Prix précédent * 10.52 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 10.66 USD 19.03.2025
Min 52 semaines * 10.36 USD 13.03.2025
NAV * 10.54 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 254'532'277
Actifs de la classe *** 5'839'149
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.07% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +0.55% 28.02.2025
02.04.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Johnson & Johnson 2.37%
Accenture PLC Class A 2.17%
TotalEnergies SE 2.09%
Novartis AG Registered Shares 2.08%
Duke Energy Corp 2.03%
JPMorgan Chase & Co 2.03%
Cisco Systems Inc 2.01%
BAE Systems PLC 1.97%
Bank of America Corp 1.94%
Unilever PLC 1.91%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1054.2% United States11.3% Japan10.9% United Kingdom6.5% France5.7% Switzerland2.0% Sweden1.8% Austria1.4% Germany1.4% Taiwan4.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1019.6% Financial Services16.9% Healthcare13.9% Technology13.1% Industrials8.4% Consumer Defensive6.5% Consumer Cyclical6.2% Energy5.8% Utilities3.6% Communication Services6.1% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)