Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund SGD EA AccH

Détails

ISIN LU2963889121
No. de valeur 141088526
Bloomberg Global ID WLUQSEC LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund SGD EA AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.94 SGD 08.01.2026
Prix précédent * 10.99 SGD 07.01.2026
Max 52 semaines * 11.01 SGD 23.12.2025
Min 52 semaines * 8.26 SGD 08.04.2025
NAV * 10.94 SGD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 315'077'382
Actifs de la classe *** 2'215'793
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.81% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.69% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.11% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +3.12% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +7.15% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +10.01% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 8.17%
Microsoft Corp 7.59%
Alphabet Inc Class C 7.05%
Apple Inc 6.42%
Amazon.com Inc 5.76%
Broadcom Inc 4.12%
Eli Lilly and Co 2.98%
Mastercard Inc Class A 2.46%
Welltower Inc 2.42%
The Home Depot Inc 2.03%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)