Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund SGD EA AccH

Stammdaten

ISIN LU2963889121
Valorennummer 141088526
Bloomberg Global ID WLUQSEC LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund SGD EA AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.59 SGD 03.10.2025
Vorheriger Preis * 10.61 SGD 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 10.72 SGD 22.09.2025
52 Wochen Tief * 8.26 SGD 08.04.2025
NAV * 10.59 SGD 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 292'222'160
Anteilsklassevermögen *** 365'419
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.91% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +2.89% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +19.28% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +6.51% 08.01.2025
03.10.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.02%
Microsoft Corp 7.93%
Amazon.com Inc 5.75%
Apple Inc 5.42%
Alphabet Inc Class C 3.60%
Broadcom Inc 2.92%
Welltower Inc 2.34%
Mastercard Inc Class A 2.19%
Eli Lilly and Co 2.03%
Meta Platforms Inc Class A 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.65%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)