ISIN | LU2833330272 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ACCESS - USD Credit 2029 UD USD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments solely denominated in USD, including Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.22 USD | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 102.72 USD | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 103.22 USD | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 97.87 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 103.22 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 98'874'051 | |
Actifs de la classe *** | 9'017'495 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.51% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.36% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +1.54% |
02.06.2025 - 30.06.2025
02.06.2025 30.06.2025 |
3 mois | +2.36% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +4.51% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +3.22% |
09.12.2024 - 30.06.2025
09.12.2024 30.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Santander UK Group Holdings PLC 4.858% | 2.61% | |
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Caixabank S.A. 5.673% | 2.57% | |
Banco Santander, S.A. 5.538% | 2.56% | |
BNP Paribas SA 5.497% | 2.55% | |
Societe Generale S.A. 5.634% | 2.54% | |
HSBC Holdings PLC 5.286% | 2.53% | |
KBC Group NV 4.932% | 2.50% | |
Standard Chartered PLC 5.005% | 2.50% | |
Barclays PLC 4.942% | 2.49% | |
Deutsche Bank AG New York Branch 4.999% | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |