ISIN | LU2833330272 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ACCESS - USD Credit 2029 UD USD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments solely denominated in USD, including Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.22 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.72 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.22 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.87 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 103.22 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 98'874'051 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'017'495 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.51% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.36% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +1.54% |
02.06.2025 - 30.06.2025
02.06.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +2.36% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +4.51% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +3.22% |
09.12.2024 - 30.06.2025
09.12.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Santander UK Group Holdings PLC 4.858% | 2.61% | |
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Caixabank S.A. 5.673% | 2.57% | |
Banco Santander, S.A. 5.538% | 2.56% | |
BNP Paribas SA 5.497% | 2.55% | |
Societe Generale S.A. 5.634% | 2.54% | |
HSBC Holdings PLC 5.286% | 2.53% | |
KBC Group NV 4.932% | 2.50% | |
Standard Chartered PLC 5.005% | 2.50% | |
Barclays PLC 4.942% | 2.49% | |
Deutsche Bank AG New York Branch 4.999% | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |