LOF - All Roads Enhanced SH (CHF) SA

Détails

ISIN LU2915429729
No. de valeur 138903207
Bloomberg Global ID
Nom de fond LOF - All Roads Enhanced SH (CHF) SA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging Markets) and currencies (including Emerging Market currencies).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.84 CHF 27.10.2025
Prix précédent * 10.81 CHF 24.10.2025
Max 52 semaines * 10.84 CHF 27.10.2025
Min 52 semaines * 9.25 CHF 08.04.2025
NAV * 10.84 CHF 27.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'494'105
Actifs de la classe *** 6'945'817
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.52% 31.12.2024
27.10.2025
1 mois +3.28% 29.09.2025
27.10.2025
3 mois +7.37% 28.07.2025
27.10.2025
6 mois +13.52% 28.04.2025
27.10.2025
1 an +8.52% 31.12.2024
27.10.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JGB LT FUTURE SEP25 23.05%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 17.46%
Long Gilt Future Sept 25 13.18%
Euro Bund Future Sept 25 13.12%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 12.93%
Euro OAT Future Sept 25 10.49%
Mini Nasdaq100 Fut Sep25 9.26%
TRSSG CWX4 US311025P-TRSSG CWX4 US311025R 9.19%
TRSSG CWX5 EU311025P-TRSSG CWX5 EU311025R 9.13%
Kop Sep25 Future 7.37%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.08%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)