LOF - All Roads Enhanced SH (CHF) SA

Stammdaten

ISIN LU2915429729
Valorennummer 138903207
Bloomberg Global ID
Fondsname LOF - All Roads Enhanced SH (CHF) SA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging Markets) and currencies (including Emerging Market currencies).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.36 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 10.41 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 10.84 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 9.25 CHF 08.04.2025
NAV * 10.36 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 92'909'256
Anteilsklassevermögen *** 777'665
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.68% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -3.29% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +2.30% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +6.61% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +3.68% 31.12.2024
20.11.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JGB LT FUTURE SEP25 22.86%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 19.60%
Euro Bund Future Sept 25 13.37%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 13.19%
Long Gilt Future Sept 25 13.17%
Euro OAT Future Sept 25 10.76%
Mini Nasdaq100 Fut Sep25 9.54%
TRSSG CWX4 US311025P-TRSSG CWX4 US311025R 9.20%
TRSSG CWX5 EU311025P-TRSSG CWX5 EU311025R 8.95%
Trssg Cwx3 Us220925p-Trssg Cwx3 Us220925r 8.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.08%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)