UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund X1B

Détails

ISIN LU2954186487
No. de valeur 140405370
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund X1B
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities denominated in US dollar issued by corporate issuers which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in the Latin American region while preserving the value of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the JPM CEMBI Broad Diversified Latin America benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund’s exposure to bonds will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.65 USD 21.03.2025
Prix précédent * 102.66 USD 20.03.2025
Max 52 semaines * 102.83 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 99.60 USD 19.12.2024
NAV * 102.65 USD 21.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 114'094'417
Actifs de la classe *** 10'269
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.93% 31.12.2024
21.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.22% 31.12.2024
21.03.2025
1 mois +0.61% 21.02.2025
21.03.2025
3 mois +2.99% 23.12.2024
21.03.2025
6 mois +3.06% 19.12.2024
21.03.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ecopetrol S.A. 8.875% 2.78%
Banco de Credito del Peru 3.125% 2.62%
Millicom International Cellular SA 7.375% 2.07%
YPF Sociedad Anonima 6.95% 1.77%
United States Treasury Notes 1.75% 1.77%
Ecopetrol S.A. 7.75% 1.75%
Corporacion Andina de Fomento 1.625% 1.74%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF 1.69%
European Investment Bank 0.375% 1.69%
America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% 1.67%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)