ISIN | CH1296082949 |
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No. de valeur | 129608294 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ARVEA Investment Funds - ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund S |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 128.34 USD | 07.01.2025 |
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Prix précédent * | 131.10 USD | 06.01.2025 |
Max 52 semaines * | 137.43 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 100.20 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 128.34 USD | 07.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.55% |
30.12.2024 - 07.01.2025
30.12.2024 07.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.10% |
30.12.2024 - 07.01.2025
30.12.2024 07.01.2025 |
1 mois | -5.65% |
09.12.2024 - 07.01.2025
09.12.2024 07.01.2025 |
3 mois | +11.47% |
07.10.2024 - 07.01.2025
07.10.2024 07.01.2025 |
6 mois | +12.76% |
08.07.2024 - 07.01.2025
08.07.2024 07.01.2025 |
1 an | +19.80% |
08.01.2024 - 07.01.2025
08.01.2024 07.01.2025 |
2 ans | +28.34% |
27.11.2023 - 07.01.2025
27.11.2023 07.01.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |