ARVEA Investment Funds - ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund S

Stammdaten

ISIN CH1296082949
Valorennummer 129608294
Bloomberg Global ID
Fondsname ARVEA Investment Funds - ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund S
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.86 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 113.28 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 144.00 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 100.20 USD 05.08.2024
NAV * 110.86 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.77% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -20.96% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.86% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -13.19% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -6.80% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.30% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +10.86% 27.11.2023
16.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)