ISIN | LU2903431869 |
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No. de valeur | 138317515 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Focus (CHF) AA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective is to generate long-term capital growth and an adequate return in CHF by investing in shares worldwide that are compatible with the Sustainable approach.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 55% and 100%. Up to 50% of the investments can be made indirectly (via target funds). The target funds are selected in accordance with the requirements set out in the prospectus. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Particularités |
Prix actuel * | 98.68 CHF | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 98.44 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 104.75 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 87.53 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 98.68 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'153'744 | |
Actifs de la classe *** | 7'275'525 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.84% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mois | +8.62% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -5.79% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | -0.27% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | -1.32% |
12.11.2024 - 15.05.2025
12.11.2024 15.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 79.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Sust Global Aggregate NT | 8.11% | |
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SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 7.43% | |
Roche Holding AG | 3.82% | |
Nestle SA | 3.59% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 3.03% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.90% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 2.40% | |
NVIDIA Corp | 2.18% | |
Microsoft Corp | 2.11% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.03% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |