Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Focus (CHF) AA

Stammdaten

ISIN LU2903431869
Valorennummer 138317515
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Focus (CHF) AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective is to generate long-term capital growth and an adequate return in CHF by investing in shares worldwide that are compatible with the Sustainable approach.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 55% and 100%. Up to 50% of the investments can be made indirectly (via target funds). The target funds are selected in accordance with the requirements set out in the prospectus. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.41 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 102.88 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 105.51 CHF 12.11.2025
52 Wochen Tief * 87.18 CHF 07.04.2025
NAV * 102.41 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'057'785
Anteilsklassevermögen *** 8'618'189
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.32% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -1.08% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.77% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +3.74% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +3.86% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +2.83% 12.11.2024
20.11.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 75.32
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 7.75%
SWC (LU) BF Sust Global Aggregate NT 6.82%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 4.62%
NVIDIA Corp 3.14%
Roche Holding AG 2.72%
Nestle SA 2.71%
Swiss Mkt Ix Futr Dec25 2.71%
Microsoft Corp 2.46%
Novartis AG Registered Shares 2.42%
Alphabet Inc Class A 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)