| ISIN | LU2804657125 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SEB Fund 1 - SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund C USD |
| Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
| Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. The sub-fund invests mainly in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets, which will not exceed 20%. Specifically, the sub-fund invests at least 85% of its total net assets in equities issued by companies of any size and sector and country and traded on a regulated market there. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.04 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.20 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 110.09 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 84.75 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 108.04 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 631'754'675 | |
| Actifs de la classe *** | 83'232'137 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.72% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.99% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +0.87% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +2.11% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +15.80% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +8.93% |
13.11.2024 - 31.10.2025
13.11.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.84% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7.06% | |
| JPMorgan Chase & Co | 4.92% | |
| Amazon.com Inc | 4.90% | |
| Waste Connections Inc | 4.37% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.28% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.67% | |
| BlackRock Inc | 3.59% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.57% | |
| Danaher Corp | 3.32% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.58% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.56% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |