ISIN | LU2804657125 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB Fund 1 - SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund C USD |
Prestataire de fonds |
SEB Investment Management AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Investment Management AB |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Fonden bestræber sig på at øge værdien af din investering over tid med bedre resultater end dens benchmark. Fonden investerer hovedsageligt i virksomhedsaktier fra hele verden, herunder vækstmarkeder, som ikke vil udgøre mere end 20%. Investeringsteamet forvalter aktivt fondens beholdninger ved brug af en grundlæggende strategi i valget af selskaber med et godt fremadrettet vækstpotentiale. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.82 USD | 10.01.2025 |
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Prix précédent * | 97.62 USD | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 101.43 USD | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 96.44 USD | 20.12.2024 |
NAV * | 96.82 USD | 10.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.11% |
30.12.2024 - 10.01.2025
30.12.2024 10.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.95% |
30.12.2024 - 10.01.2025
30.12.2024 10.01.2025 |
1 mois | -4.18% |
10.12.2024 - 10.01.2025
10.12.2024 10.01.2025 |
3 mois | -2.39% |
13.11.2024 - 10.01.2025
13.11.2024 10.01.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.89% | |
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Alphabet Inc Class A | 5.48% | |
Mastercard Inc Class A | 5.00% | |
Amgen Inc | 4.63% | |
Amazon.com Inc | 4.63% | |
NVIDIA Corp | 4.61% | |
Waste Connections Inc | 4.23% | |
Rollins Inc | 4.07% | |
Partners Group Holding AG | 3.99% | |
Adobe Inc | 3.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |