ISIN | LU2804657125 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB Fund 1 - SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund C USD |
Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. The sub-fund invests mainly in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets, which will not exceed 20%. Specifically, the sub-fund invests at least 85% of its total net assets in equities issued by companies of any size and sector and country and traded on a regulated market there. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.27 USD | 27.08.2025 |
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Prix précédent * | 106.27 USD | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 107.58 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 84.75 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 106.27 USD | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 114'711'002 | |
Actifs de la classe *** | 64'540'094 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.88% |
30.12.2024 - 27.08.2025
30.12.2024 27.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.30% |
30.12.2024 - 27.08.2025
30.12.2024 27.08.2025 |
1 mois | -0.62% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +4.49% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +7.91% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +7.14% |
13.11.2024 - 27.08.2025
13.11.2024 27.08.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.79% | |
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NVIDIA Corp | 7.44% | |
Amazon.com Inc | 5.49% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.41% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.74% | |
Waste Connections Inc | 4.53% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.10% | |
Alphabet Inc Class A | 3.72% | |
Rollins Inc | 3.27% | |
BlackRock Inc | 3.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.60% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |