SEB Fund 1 - SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund C USD

Détails

ISIN LU2804657125
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB Fund 1 - SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund C USD
Prestataire de fonds SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Funds AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Fonden bestræber sig på at øge værdien af din investering over tid med bedre resultater end dens benchmark. Fonden investerer hovedsageligt i virksomhedsaktier fra hele verden, herunder vækstmarkeder, som ikke vil udgøre mere end 20%. Investeringsteamet forvalter aktivt fondens beholdninger ved brug af en grundlæggende strategi i valget af selskaber med et godt fremadrettet vækstpotentiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.29 USD 06.06.2025
Prix précédent * 102.59 USD 05.06.2025
Max 52 semaines * 103.29 USD 06.06.2025
Min 52 semaines * 84.75 USD 07.04.2025
NAV * 103.29 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 114'711'002
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.80% 30.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -3.24% 30.12.2024
06.06.2025
1 mois +6.58% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +5.85% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +2.09% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +4.13% 13.11.2024
06.06.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 8.49%
Amazon.com Inc 6.72%
Alphabet Inc Class A 5.60%
NVIDIA Corp 5.50%
Rollins Inc 4.18%
DBS Group Holdings Ltd 3.99%
Waste Connections Inc 3.70%
Monster Beverage Corp 3.66%
Mastercard Inc Class A 3.63%
Partners Group Holding AG 3.45%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.60%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)