SEB Fund 1 - SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund C USD

Stammdaten

ISIN LU2804657125
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund C USD
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Fonden bestræber sig på at øge værdien af din investering over tid med bedre resultater end dens benchmark. Fonden investerer hovedsageligt i virksomhedsaktier fra hele verden, herunder vækstmarkeder, som ikke vil udgøre mere end 20%. Investeringsteamet forvalter aktivt fondens beholdninger ved brug af en grundlæggende strategi i valget af selskaber med et godt fremadrettet vækstpotentiale.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.29 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 102.59 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 103.29 USD 06.06.2025
52 Wochen Tief * 84.75 USD 07.04.2025
NAV * 103.29 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 114'711'002
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.80% 30.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.24% 30.12.2024
06.06.2025
1 Monat +6.58% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +5.85% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +2.09% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +4.13% 13.11.2024
06.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.49%
Amazon.com Inc 6.72%
Alphabet Inc Class A 5.60%
NVIDIA Corp 5.50%
Rollins Inc 4.18%
DBS Group Holdings Ltd 3.99%
Waste Connections Inc 3.70%
Monster Beverage Corp 3.66%
Mastercard Inc Class A 3.63%
Partners Group Holding AG 3.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.60%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)