SEB Fund 1 - SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund C USD

Stammdaten

ISIN LU2804657125
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund C USD
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. The sub-fund invests mainly in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets, which will not exceed 20%. Specifically, the sub-fund invests at least 85% of its total net assets in equities issued by companies of any size and sector and country and traded on a regulated market there.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.27 USD 27.08.2025
Vorheriger Preis * 106.27 USD 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 107.58 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 84.75 USD 07.04.2025
NAV * 106.27 USD 27.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 114'711'002
Anteilsklassevermögen *** 64'540'094
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.88% 30.12.2024
27.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.30% 30.12.2024
27.08.2025
1 Monat -0.62% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate +4.49% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate +7.91% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr +7.14% 13.11.2024
27.08.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.79%
NVIDIA Corp 7.44%
Amazon.com Inc 5.49%
Meta Platforms Inc Class A 5.41%
JPMorgan Chase & Co 4.74%
Waste Connections Inc 4.53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.10%
Alphabet Inc Class A 3.72%
Rollins Inc 3.27%
BlackRock Inc 3.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.60%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)