SEB Fund 1 - SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund C USD

Stammdaten

ISIN LU2804657125
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund C USD
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. The sub-fund invests mainly in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets, which will not exceed 20%. Specifically, the sub-fund invests at least 85% of its total net assets in equities issued by companies of any size and sector and country and traded on a regulated market there.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.14 USD 10.10.2025
Vorheriger Preis * 109.25 USD 09.10.2025
52 Wochen Hoch * 109.61 USD 07.10.2025
52 Wochen Tief * 84.75 USD 07.04.2025
NAV * 109.14 USD 10.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 631'754'675
Anteilsklassevermögen *** 83'232'137
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.84% 30.12.2024
10.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.58% 30.12.2024
10.10.2025
1 Monat +3.36% 10.09.2025
10.10.2025
3 Monate +3.56% 10.07.2025
10.10.2025
6 Monate +20.49% 10.04.2025
10.10.2025
1 Jahr +10.03% 13.11.2024
10.10.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.84%
NVIDIA Corp 7.06%
JPMorgan Chase & Co 4.92%
Amazon.com Inc 4.90%
Waste Connections Inc 4.37%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.28%
Alphabet Inc Class A 3.67%
BlackRock Inc 3.59%
Meta Platforms Inc Class A 3.57%
Danaher Corp 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.58%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)