ISIN | LU2804657125 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Fund 1 - SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund C USD |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. The sub-fund invests mainly in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets, which will not exceed 20%. Specifically, the sub-fund invests at least 85% of its total net assets in equities issued by companies of any size and sector and country and traded on a regulated market there. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.14 USD | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.25 USD | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.61 USD | 07.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 84.75 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 109.14 USD | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 631'754'675 | |
Anteilsklassevermögen *** | 83'232'137 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.84% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.58% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 Monat | +3.36% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +3.56% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +20.49% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | +10.03% |
13.11.2024 - 10.10.2025
13.11.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.84% | |
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NVIDIA Corp | 7.06% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.92% | |
Amazon.com Inc | 4.90% | |
Waste Connections Inc | 4.37% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.28% | |
Alphabet Inc Class A | 3.67% | |
BlackRock Inc | 3.59% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.57% | |
Danaher Corp | 3.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 1.58% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |