ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities I EUR

Détails

ISIN LU2757518126
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities I EUR
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.21 EUR 27.03.2025
Prix précédent * 109.44 EUR 26.03.2025
Max 52 semaines * 115.02 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 100.72 EUR 14.08.2024
NAV * 109.21 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 2'293
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.51% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.80% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -3.28% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +0.93% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois -1.15% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +8.43% 14.08.2024
27.03.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 6.19%
Naspers Ltd Class N 4.42%
HDFC Bank Ltd ADR 3.93%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 3.69%
Bharti Airtel Ltd 3.52%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.39%
Meituan Class B 3.33%
SK Hynix Inc 3.15%
Delta Electronics Inc 3.10%
BYD Co Ltd Class H 3.01%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)