ISIN | LU2757518126 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities I EUR |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.21 EUR | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.44 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.02 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.72 EUR | 14.08.2024 |
NAV * | 109.21 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 2'293 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.51% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.80% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -3.28% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +0.93% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -1.15% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +8.43% |
14.08.2024 - 27.03.2025
14.08.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 6.19% | |
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Naspers Ltd Class N | 4.42% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.93% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 3.69% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.52% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.39% | |
Meituan Class B | 3.33% | |
SK Hynix Inc | 3.15% | |
Delta Electronics Inc | 3.10% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |