ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities I EUR

Stammdaten

ISIN LU2757518126
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities I EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.21 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 109.44 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 115.02 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 100.72 EUR 14.08.2024
NAV * 109.21 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 2'293
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.51% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.80% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -3.28% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +0.93% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -1.15% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +8.43% 14.08.2024
27.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 6.19%
Naspers Ltd Class N 4.42%
HDFC Bank Ltd ADR 3.93%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 3.69%
Bharti Airtel Ltd 3.52%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.39%
Meituan Class B 3.33%
SK Hynix Inc 3.15%
Delta Electronics Inc 3.10%
BYD Co Ltd Class H 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)