| ISIN | LU2926256269 |
|---|---|
| No. de valeur | 139689299 |
| Bloomberg Global ID | WACISGD LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund SGD T AccH |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD SGD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.85 SGD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.85 SGD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.88 SGD | 03.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.99 SGD | 22.11.2024 |
| NAV * | 10.85 SGD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 59'927'170 | |
| Actifs de la classe *** | 17'930'321 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.63% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.05% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -0.14% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +1.20% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +3.31% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +8.49% |
21.11.2024 - 20.11.2025
21.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 35.59% | |
|---|---|---|
| Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% | 3.53% | |
| Nanshan Life Pte L 5.875% | 3.30% | |
| MTR Corporation (C.I.) Limited 5.625% | 3.09% | |
| Airport Authority Hong Kong 2.4% | 2.92% | |
| Inter-American Development Bank 7.35% | 2.80% | |
| Philippines (Republic Of) 6.25% | 2.78% | |
| Wynn Macau Ltd. 4.5% | 2.69% | |
| Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% | 2.65% | |
| Muthoot Finance Ltd. 6.375% | 2.55% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.12% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |