Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund SGD T AccH

Stammdaten

ISIN LU2926256269
Valorennummer 139689299
Bloomberg Global ID WACISGD LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund SGD T AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD SGD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.85 SGD 12.12.2025
Vorheriger Preis * 10.85 SGD 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 10.88 SGD 03.10.2025
52 Wochen Tief * 10.03 SGD 13.01.2025
NAV * 10.85 SGD 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'249'430
Anteilsklassevermögen *** 18'424'288
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.66% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.13% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat -0.19% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +0.41% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +2.73% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +7.37% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +8.52% 21.11.2024
12.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 25 6.32%
Philippines (Republic Of) 6.25% 4.66%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% 3.55%
GOHL Capital Ltd. 4.25% 3.25%
Airport Authority Hong Kong 2.4% 2.94%
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% 2.69%
Inter-American Development Bank 7.35% 2.65%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 2.63%
Muthoot Finance Ltd. 6.375% 2.57%
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.12%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)