Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund SGD T AccH

Stammdaten

ISIN LU2926256269
Valorennummer 139689299
Bloomberg Global ID WACISGD LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund SGD T AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD SGD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.93 SGD 12.01.2026
Vorheriger Preis * 10.90 SGD 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.93 SGD 12.01.2026
52 Wochen Tief * 10.03 SGD 13.01.2025
NAV * 10.93 SGD 12.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'136'752
Anteilsklassevermögen *** 18'448'157
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.56% 31.12.2025
12.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.17% 31.12.2025
12.01.2026
1 Monat +0.68% 12.12.2025
12.01.2026
3 Monate +0.87% 14.10.2025
12.01.2026
6 Monate +3.02% 14.07.2025
12.01.2026
1 Jahr +8.97% 13.01.2025
12.01.2026
2 Jahre +9.26% 21.11.2024
12.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 2Yr Tuh6 03-26 6.29%
Philippines (Republic Of) 6.25% 4.67%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% 3.54%
GOHL Capital Ltd. 4.25% 3.24%
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% 2.66%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 2.62%
Inter-American Development Bank 7.35% 2.61%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.1% 2.56%
Muthoot Finance Ltd. 6.375% 2.56%
Bank KB Indonesia Tbk 5.658% 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.12%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)