ISIN | LU2926256269 |
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Valorennummer | 139689299 |
Bloomberg Global ID | WACISGD LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund SGD T AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD SGD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.76 SGD | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.74 SGD | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.77 SGD | 29.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.99 SGD | 22.11.2024 |
NAV * | 10.76 SGD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'594'871 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'764'540 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.56% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.09% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.79% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +1.96% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +2.23% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +7.41% |
21.11.2024 - 04.09.2025
21.11.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 4.20% | |
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Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% | 3.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.04% | |
MTR Corporation (C.I.) Limited 5.625% | 3.00% | |
CFAMC III Co Ltd. 3.8% | 3.00% | |
Airport Authority Hong Kong 2.4% | 2.94% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 2.77% | |
Adani Ports And Special Economic Zone Ltd. 4.2% | 2.74% | |
Wynn Macau Ltd. 4.5% | 2.68% | |
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% | 2.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.12% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |