Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund SGD T AccH

Stammdaten

ISIN LU2926256269
Valorennummer 139689299
Bloomberg Global ID WACISGD LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund SGD T AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD SGD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.66 SGD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 10.66 SGD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 10.66 SGD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 9.99 SGD 22.11.2024
NAV * 10.66 SGD 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'231'030
Anteilsklassevermögen *** 17'490'100
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.73% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.15% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +0.78% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +2.13% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +5.06% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +6.57% 21.11.2024
25.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 3.87%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% 3.61%
United States Treasury Bills 0% 3.20%
CFAMC III Co Ltd. 3.8% 3.05%
Philippines (Republic Of) 6.25% 3.01%
Airport Authority Hong Kong 2.4% 3.00%
Adani Ports And Special Economic Zone Ltd. 4.2% 2.75%
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% 2.68%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 2.59%
United States Treasury Bills 0% 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.12%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)