Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund SGD T AccH

Stammdaten

ISIN LU2926256269
Valorennummer 139689299
Bloomberg Global ID WACISGD LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund SGD T AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.52 SGD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 10.48 SGD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 10.52 SGD 10.03.2025
52 Wochen Tief * 9.99 SGD 22.11.2024
NAV * 10.52 SGD 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'735'314
Anteilsklassevermögen *** 17'342'199
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.32% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.72% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat +2.47% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +3.96% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +5.15% 21.11.2024
10.03.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 5.56%
United States Treasury Bills 0% 3.34%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% 3.32%
Panther Ventures Limited 3.8% 3.24%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.14%
Airport Authority Hong Kong 2.4% 3.13%
CFAMC III Co Ltd. 3.8% 3.11%
Standard Chartered PLC 6.097% 2.84%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 2.77%
GS Caltex Corporation 5.375% 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)