| ISIN | IE0003IMWY56 |
|---|---|
| Valorennummer | 139649526 |
| Bloomberg Global ID | EISLSSI ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI EUR |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through a fundamental long short equity strategy investing primarily in a portfolio of global listed equities and single-name put options. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 99.75 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 99.93 EUR | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 103.03 EUR | 06.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 88.59 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 99.75 EUR | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 99.75 EUR | 06.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 105'502'250 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'433'223 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.32% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.41% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | -3.18% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +1.95% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +4.96% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | -0.25% |
19.11.2024 - 06.11.2025
19.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Therapeutics Corp | 7.09% | |
|---|---|---|
| Uber Technologies Inc | 5.34% | |
| Roku Inc Class A | 5.03% | |
| Interactive Brokers Group Inc Class A | 4.53% | |
| Boston Beer Co Inc Class A | 4.47% | |
| Nexstar Media Group Inc | 4.34% | |
| Customers Bancorp Inc | 3.94% | |
| Nathan's Famous Inc | 3.91% | |
| Nelnet Inc Class A | 3.87% | |
| Royal Gold Inc | 3.75% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 | |
| TER *** | 1.05% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |