E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI EUR

Stammdaten

ISIN IE0003IMWY56
Valorennummer 139649526
Bloomberg Global ID EISLSSI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through a fundamental long short equity strategy investing primarily in a portfolio of global listed equities and single-name put options.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.83 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 97.12 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 100.82 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 88.59 EUR 08.04.2025
NAV * 96.83 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 96.83 EUR 04.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 101'154'672
Anteilsklassevermögen *** 10'132'933
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.21% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.62% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.88% 06.05.2025
04.06.2025
3 Monate +3.11% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -3.96% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr -3.17% 19.11.2024
04.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Therapeutics Corp 7.09%
Uber Technologies Inc 5.34%
Roku Inc Class A 5.03%
Interactive Brokers Group Inc Class A 4.53%
Boston Beer Co Inc Class A 4.47%
Nexstar Media Group Inc 4.34%
Customers Bancorp Inc 3.94%
Nathan's Famous Inc 3.91%
Nelnet Inc Class A 3.87%
Royal Gold Inc 3.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)