ISIN | CH1193508822 |
---|---|
No. de valeur | 119350882 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RP Fixed Income Short Duration Fund A USD |
Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 11.14 USD | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 11.10 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 11.14 USD | 31.03.2025 |
Min 52 semaines * | 10.63 USD | 15.04.2024 |
NAV * | 11.14 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'426'233 | |
Actifs de la classe *** | 14'022'806 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.64% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.99% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | +0.63% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +1.64% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +2.11% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +4.70% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +9.22% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +11.40% |
27.06.2022 - 31.03.2025
27.06.2022 31.03.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.56% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |