RP Fixed Income Short Duration Fund A USD

Stammdaten

ISIN CH1193508822
Valorennummer 119350882
Bloomberg Global ID
Fondsname RP Fixed Income Short Duration Fund A USD
Fondsanbieter Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Fondsanbieter Reuss Private AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in: a) Auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einer Ursprungs- oder Restlaufzeit von maximal vier Jahren und einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen; b) Maximal 20% des Fondsvermögens in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner, die den in Bst. a) genannten Anforderungen nicht genügen;c) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.08 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 11.10 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 11.10 USD 24.03.2025
52 Wochen Tief * 10.63 USD 15.04.2024
NAV * 11.08 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'426'233
Anteilsklassevermögen *** 14'022'806
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.09% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.83% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +0.27% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +1.19% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +1.56% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +4.04% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +8.63% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +10.80% 27.06.2022
27.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)