| ISIN | IE000860XCQ1 |
|---|---|
| No. de valeur | 138425907 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund USD X Accumulating Class - Unhedged |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.86 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.75 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.38 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 8.90 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 11.86 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 234'720'231 | |
| Actifs de la classe *** | 53'993'082 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +24.97% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +11.25% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | -3.58% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +3.22% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +11.36% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +20.16% |
09.12.2024 - 31.10.2025
09.12.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamanashi Chuo Bank Ltd | 5.65% | |
|---|---|---|
| Okinawa Cellular Telephone Co | 5.20% | |
| J.S.B.Co Ltd | 4.03% | |
| TRANSACTION Co Ltd | 3.85% | |
| Daiei Kankyo Co Ltd | 3.83% | |
| Niterra Co Ltd | 3.74% | |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 3.49% | |
| Mitsubishi Logistics Corp | 3.45% | |
| USS Co Ltd | 3.19% | |
| Sanwa Holdings Corp | 2.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |