ISIN | IE000860XCQ1 |
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Valorennummer | 138425907 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund USD X Accumulating Class - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.58 USD | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.25 USD | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.58 USD | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.90 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 10.58 USD | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 173'801'041 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'094'128 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.49% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.32% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | +5.17% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | +11.96% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | +7.19% |
09.12.2024 - 22.04.2025
09.12.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Okinawa Cellular Telephone Co | 4.97% | |
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Yamanashi Chuo Bank Ltd | 3.61% | |
Sanwa Holdings Corp | 3.53% | |
Tokyu Fudosan Holdings Corp | 3.50% | |
Shofu Inc | 3.43% | |
J.S.B.Co Ltd | 3.40% | |
TRANSACTION Co Ltd | 3.24% | |
Resorttrust Inc | 3.16% | |
Mitsubishi Logistics Corp | 3.14% | |
SCSK Corp | 3.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.45% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |