Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund USD X Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE000860XCQ1
Valorennummer 138425907
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund USD X Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.22 USD 09.01.2025
Vorheriger Preis * 9.26 USD 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 9.88 USD 12.12.2024
52 Wochen Tief * 9.22 USD 09.01.2025
NAV * 9.22 USD 09.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 154'192'789
Anteilsklassevermögen *** 43'179'558
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.85% 30.12.2024
09.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.15% 30.12.2024
09.01.2025
1 Monat -6.59% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Okinawa Cellular Telephone Co 4.91%
Mitsubishi Logistics Corp 3.46%
USS Co Ltd 3.43%
Yamanashi Chuo Bank Ltd 3.37%
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd 3.37%
Niterra Co Ltd 3.30%
Tokyu Fudosan Holdings Corp 3.24%
TRANSACTION Co Ltd 3.21%
Resorttrust Inc 3.17%
Daiei Kankyo Co Ltd 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)