ISIN | CH0524731269 |
---|---|
Valorennummer | 52473126 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | IFS Funds - IFS BVG Balanced Fund I |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen strebt eine langfristig positive Rendite in der Rechnungseinheit CHF an. Zu diesem Zweck wird geografisch diversifiziert in verschiedene Anlageklassen investiert. Die Auswahl umfasst neben Anlagen in Aktien, Obligationen und Immobilien in begrenztem Umfang auch alternative Anlagen. Neben Anlagen in CHF dürfen auch geeignete Anlagen in anderen Währungen getätigt werden. Durch die Mischung und unterschiedliche Gewichtung dieser Anlageklassen soll ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis erreicht werden. Der Anlagefonds folgt einem aktiven Ansatz, welcher insbesondere dem Risikomanagement eine hohe Bedeutung zumisst. Die Investitionen können mittels kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) erfolgen. Die Anlageklasse alternative Anlagen wird ausschliesslich durch indirekte Instrumente abgebildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.15 CHF | 05.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 118.89 CHF | 04.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.15 CHF | 05.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.43 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 119.15 CHF | 05.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'793'889 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'876'916 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.88% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.31% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 Monate | +2.36% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 Monate | +4.44% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 Jahr | +9.20% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 Jahre | +11.54% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 Jahre | +2.29% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 Jahre | +19.45% |
31.03.2020 - 05.02.2025
31.03.2020 05.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard FTSE Dev World ETF $Dis | 9.27% | |
---|---|---|
Assenagon Alpha Volatility I2 CHF | 4.65% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 4.48% | |
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X | 4.34% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 3.40% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.33% | |
UBS ETF (CH) Gold hedged CHF A dis | 3.13% | |
Nestle SA | 3.09% | |
La Banque Postale 2.7725% | 2.84% | |
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2023 |
TER | 0.81% |
---|---|
Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |