IFS Funds - IFS BVG Balanced Fund I

Stammdaten

ISIN CH0524731269
Valorennummer 52473126
Bloomberg Global ID
Fondsname IFS Funds - IFS BVG Balanced Fund I
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen strebt eine langfristig positive Rendite in der Rechnungseinheit CHF an. Zu diesem Zweck wird geografisch diversifiziert in verschiedene Anlageklassen investiert. Die Auswahl umfasst neben Anlagen in Aktien, Obligationen und Immobilien in begrenztem Umfang auch alternative Anlagen. Neben Anlagen in CHF dürfen auch geeignete Anlagen in anderen Währungen getätigt werden. Durch die Mischung und unterschiedliche Gewichtung dieser Anlageklassen soll ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis erreicht werden. Der Anlagefonds folgt einem aktiven Ansatz, welcher insbesondere dem Risikomanagement eine hohe Bedeutung zumisst. Die Investitionen können mittels kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) erfolgen. Die Anlageklasse alternative Anlagen wird ausschliesslich durch indirekte Instrumente abgebildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.28 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 118.30 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 120.51 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 111.12 CHF 19.04.2024
NAV * 118.28 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'766'350
Anteilsklassevermögen *** 2'889'615
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.12% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -0.83% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +1.97% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +0.51% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +4.13% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +12.33% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +1.61% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +18.58% 31.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard FTSE Dev World ETF $Dis 9.27%
Assenagon Alpha Volatility I2 CHF 4.65%
Switzerland (Government Of) 0% 4.48%
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X 4.34%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 3.40%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.33%
UBS ETF (CH) Gold hedged CHF A dis 3.13%
Nestle SA 3.09%
La Banque Postale 2.7725% 2.84%
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2023

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)