Baloise Fund Invest 2 (CH) - IF Aktien Welt ex Schweiz IU CHF Cap

Détails

ISIN CH1394617182
No. de valeur 139461718
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baloise Fund Invest 2 (CH) - IF Aktien Welt ex Schweiz IU CHF Cap
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'127.71 CHF 24.12.2024
Prix précédent * 1'118.12 CHF 23.12.2024
Max 52 semaines * 1'132.35 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 1'100.91 CHF 19.12.2024
NAV * 1'127.71 CHF 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 146'331'286
Actifs de la classe *** 1'057'109
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +1.00% 30.11.2024
24.12.2024
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 5.92%
NVIDIA Corp 5.12%
Microsoft Corp 3.58%
Alphabet Inc Class C 2.83%
Amazon.com Inc 2.58%
Mastercard Inc Class A 2.45%
Caterpillar Inc 2.20%
Meta Platforms Inc Class A 1.82%
Colgate-Palmolive Co 1.78%
Verisk Analytics Inc 1.78%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)