ISIN | CH1394617182 |
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Valorennummer | 139461718 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Baloise Fund Invest 2 (CH) - IF Aktien Welt ex Schweiz IU CHF Cap |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, etc.) von Unternehmen weltweit, die ihren Sitz ausserhalb der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausserhalb der Schweiz ausüben; Derivate. Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von Bst. c), nach Abzug der flüssigen Mittel, insgesamt höchstens ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -wertrechte; Forderungswertpapiere und -wertrechte; Anteile anderer kollektive Kapitalanlagen, die in Beteiligungswertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren usw. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'127.71 CHF | 24.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'118.12 CHF | 23.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'132.35 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'100.91 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 1'127.71 CHF | 24.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 146'331'286 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'057'109 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +1.00% |
30.11.2024 - 24.12.2024
30.11.2024 24.12.2024 |
3 Monate | - | - |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.92% | |
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NVIDIA Corp | 5.12% | |
Microsoft Corp | 3.58% | |
Alphabet Inc Class C | 2.83% | |
Amazon.com Inc | 2.58% | |
Mastercard Inc Class A | 2.45% | |
Caterpillar Inc | 2.20% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.82% | |
Colgate-Palmolive Co | 1.78% | |
Verisk Analytics Inc | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |