| ISIN | LU2929499445 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | WGINGSA LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP S AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.56 GBP | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.67 GBP | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.02 GBP | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 7.94 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 10.56 GBP | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 165'292'385 | |
| Actifs de la classe *** | 8'626 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.71% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.02% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | -0.58% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +4.06% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +13.95% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +3.34% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +5.59% |
21.11.2024 - 15.12.2025
21.11.2024 15.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.83% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 7.57% | |
| Microsoft Corp | 6.60% | |
| Amazon.com Inc | 5.17% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.78% | |
| ASML Holding NV | 4.25% | |
| Fed Funds - 25Bps | 4.09% | |
| Broadcom Inc | 3.37% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.09% | |
| MercadoLibre Inc | 3.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.90% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |