| ISIN | LU2929499445 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | WGINGSA LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP S AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.01 GBP | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.88 GBP | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.02 GBP | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 7.94 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 11.01 GBP | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 160'214'744 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'413 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.61% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.11% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | +1.01% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +4.42% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +13.99% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +8.95% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +10.06% |
21.11.2024 - 09.01.2026
21.11.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 8.71% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6.91% | |
| Amazon.com Inc | 6.87% | |
| Microsoft Corp | 6.34% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.68% | |
| ASML Holding NV | 4.24% | |
| Fed Funds - 25Bps | 3.83% | |
| Broadcom Inc | 3.71% | |
| Eli Lilly and Co | 3.26% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.12% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.90% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |