Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP S AccU

Stammdaten

ISIN LU2929499445
Valorennummer
Bloomberg Global ID WGINGSA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.28 GBP 06.06.2025
Vorheriger Preis * 9.18 GBP 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.47 GBP 23.01.2025
52 Wochen Tief * 7.94 GBP 08.04.2025
NAV * 9.28 GBP 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 206'845'582
Anteilsklassevermögen *** 7'227
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.22% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.37% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.35% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -3.38% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -10.74% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -8.20% 21.11.2024
05.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.70%
Amazon.com Inc 4.84%
NVIDIA Corp 4.84%
MercadoLibre Inc 4.19%
Clean Harbors Inc 4.15%
Netflix Inc 3.92%
Fed Funds - 25Bps 3.73%
Uber Technologies Inc 3.50%
Eli Lilly and Co 3.40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)