Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP S AccU

Stammdaten

ISIN LU2929499445
Valorennummer
Bloomberg Global ID WGINGSA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.01 GBP 09.01.2026
Vorheriger Preis * 10.88 GBP 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 11.02 GBP 03.11.2025
52 Wochen Tief * 7.94 GBP 08.04.2025
NAV * 11.01 GBP 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 160'214'744
Anteilsklassevermögen *** 8'413
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.61% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.11% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +1.01% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +4.42% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +13.99% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +8.95% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +10.06% 21.11.2024
09.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 8.71%
NVIDIA Corp 6.91%
Amazon.com Inc 6.87%
Microsoft Corp 6.34%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.68%
ASML Holding NV 4.24%
Fed Funds - 25Bps 3.83%
Broadcom Inc 3.71%
Eli Lilly and Co 3.26%
Mastercard Inc Class A 3.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.90%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)