ISIN | LU2929499445 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | WGINGSA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.28 GBP | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.18 GBP | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.47 GBP | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 7.94 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 9.28 GBP | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 206'845'582 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'227 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.22% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.37% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.35% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -3.38% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -10.74% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -8.20% |
21.11.2024 - 05.06.2025
21.11.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.70% | |
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Amazon.com Inc | 4.84% | |
NVIDIA Corp | 4.84% | |
MercadoLibre Inc | 4.19% | |
Clean Harbors Inc | 4.15% | |
Netflix Inc | 3.92% | |
Fed Funds - 25Bps | 3.73% | |
Uber Technologies Inc | 3.50% | |
Eli Lilly and Co | 3.40% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |