| ISIN | CH1389792586 |
|---|---|
| No. de valeur | 138979258 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pilatus Invest Income CHF Klasse M |
| Prestataire de fonds |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
| Prestataire de fonds | Principal Vermögensverwaltung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Téléphone: +423 235 04 40 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'016.58 CHF | 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'019.48 CHF | 05.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'020.96 CHF | 05.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 996.14 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 1'016.58 CHF | 08.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 75'479'872 | |
| Actifs de la classe *** | 764'811 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.14% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.37% |
10.11.2025 - 08.12.2025
10.11.2025 08.12.2025 |
| 3 mois | -0.10% |
08.09.2025 - 08.12.2025
08.09.2025 08.12.2025 |
| 6 mois | +0.38% |
10.06.2025 - 08.12.2025
10.06.2025 08.12.2025 |
| 1 an | +1.54% |
09.12.2024 - 08.12.2025
09.12.2024 08.12.2025 |
| 2 ans | +1.72% |
28.11.2024 - 08.12.2025
28.11.2024 08.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% | 1.42% | |
|---|---|---|
| Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.12% | 1.42% | |
| Korea Housing Finance Corp 1.85% | 1.40% | |
| Berlin Hyp AG 1.51% | 1.38% | |
| Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.38% | |
| Royal Bank of Canada 1.36% | 1.36% | |
| New York Life Global Funding 1.38% | 1.36% | |
| Athene Global Funding 1.31% | 1.35% | |
| North American Development Bank 1.15% | 1.35% | |
| SpareBank 1 Nord-Norge 1.31% | 1.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 49.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |