Pilatus Invest Income CHF Klasse M

Détails

ISIN CH1389792586
No. de valeur 138979258
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income CHF Klasse M
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Téléphone: +423 235 04 40
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'016.69 CHF 06.08.2025
Prix précédent * 1'016.70 CHF 05.08.2025
Max 52 semaines * 1'016.70 CHF 05.08.2025
Min 52 semaines * 996.14 CHF 13.03.2025
NAV * 1'016.69 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 78'383'388
Actifs de la classe *** 761'063
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.15% 31.12.2024
06.08.2025
1 mois +0.54% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois +0.80% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois +1.35% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +1.73% 28.11.2024
06.08.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.6% 1.36%
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 1.36%
Swedbank AB (publ) 2.01% 1.36%
Walliser Kantonalbank 1.8% 1.36%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.12% 1.35%
Korea Housing Finance Corp 1.85% 1.34%
BP Capital Markets PLC 1.54% 1.33%
Berlin Hyp AG 1.51% 1.33%
Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.32%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 1.32%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 49.00%
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)