ISIN | CH1389792586 |
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Valorennummer | 138979258 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pilatus Invest Income CHF Klasse M |
Fondsanbieter |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Fondsanbieter | Principal Vermögensverwaltung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefon: +423 235 04 40 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere, die weltweit an den wesentlichen Finanzmärkten ausgegeben wurden, einen angemessenen Ertrag in CHF zu erwirtschaften. Mind. 30% der Anlagen erfolgen in CHF. Anlagen in Fremdwährungen werden zu mind. 80% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'003.89 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'002.46 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'005.09 CHF | 31.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 996.14 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 1'003.89 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 112'859'297 | |
Anteilsklassevermögen *** | 752'927 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.12% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | +0.06% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -0.12% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +0.45% |
28.11.2024 - 31.03.2025
28.11.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.07% | 1.47% | |
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Zuercher Kantonalbank 3.6% | 1.39% | |
Scotiabank Chile 0.39% | 1.27% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% | 1.21% | |
Berlin Hyp AG 1.51% | 1.18% | |
New York Life Global Funding 1.38% | 1.17% | |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.45% | 1.16% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.16% | |
Nestle SA 1.63% | 1.16% | |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |