| ISIN | LU2704483721 |
|---|---|
| Valorennummer | 130537346 |
| Bloomberg Global ID | WEGQDGA LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund GBP D AccH |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.80 GBP | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.80 GBP | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.80 GBP | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.12 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 11.80 GBP | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 5'305'447'017 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'994'701 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.53% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.88% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 Monat | +2.12% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +3.25% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +16.94% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +13.58% |
07.11.2024 - 28.10.2025
07.11.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.51% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.57% | |
| Amazon.com Inc | 4.10% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.25% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.10% | |
| Tencent Holdings Ltd | 1.91% | |
| Broadcom Inc | 1.90% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.77% | |
| Eli Lilly and Co | 1.74% | |
| Prudential PLC | 1.61% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 1.79% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.79% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |