Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund GBP D AccH

Stammdaten

ISIN LU2704483721
Valorennummer 130537346
Bloomberg Global ID WEGQDGA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund GBP D AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.56 GBP 10.04.2025
Vorheriger Preis * 9.56 GBP 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.83 GBP 18.02.2025
52 Wochen Tief * 9.12 GBP 07.04.2025
NAV * 9.56 GBP 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'943'419'510
Anteilsklassevermögen *** 1'371'101
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.46% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.48% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -5.14% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -6.17% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -8.04% 07.11.2024
10.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 3.92%
NVIDIA Corp 3.84%
Amazon.com Inc 3.38%
Alphabet Inc Class C 3.27%
Microsoft Corp 2.78%
Mastercard Inc Class A 2.43%
Eli Lilly and Co 2.19%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.03%
Allianz SE 1.84%
Sony Group Corp 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)