ISIN | LU2704483721 |
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Valorennummer | 130537346 |
Bloomberg Global ID | WEGQDGA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund GBP D AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.91 GBP | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.86 GBP | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.91 GBP | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.12 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 10.91 GBP | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'000'182'142 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'452'557 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.24% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.77% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +4.56% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +3.78% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +2.56% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +4.44% |
07.11.2024 - 05.06.2025
07.11.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 3.79% | |
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NVIDIA Corp | 3.39% | |
Apple Inc | 3.08% | |
Microsoft Corp | 2.86% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.65% | |
Eli Lilly and Co | 2.22% | |
Alphabet Inc Class C | 2.11% | |
Sony Group Corp | 2.08% | |
Mastercard Inc Class A | 1.94% | |
Netflix Inc | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.79% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |