UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2872700971
Valorennummer 137181173
Bloomberg Global ID UBSGAPA LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible CAD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Subfonds ist es, auf breit diversifizierter Basis am Wachstumspotential der globalen Finanzmärkte zu partizipieren. Zu diesem Zweck investiert dieser Subfonds weltweit in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und -rechte), kurzfristigen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie Forderungspapiere und –rechte. Zu Forderungspapieren und –rechten zählen unter anderem Obligationen, Notes, sämtliche Arten von Asset Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen sowie alle anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte. Der Subfonds kann auch in „American Depositary Receipts (ADRs)“, „Global Depositary Receipts“ (GDRs) und strukturierte Produkte, die an Aktien gekoppelt sind, wie zum Beispiel Equity Linked Notes investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.16 CAD 19.12.2024
Vorheriger Preis * 98.09 CAD 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 100.89 CAD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 97.16 CAD 19.12.2024
NAV * 97.16 CAD 19.12.2024
Ausgabepreis * 97.16 CAD 19.12.2024
Rücknahmepreis * 97.16 CAD 19.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 617'574'280
Anteilsklassevermögen *** 9'882'929
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -1.39% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -2.32% 21.10.2024
19.12.2024
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 7.11%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR 6.75%
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc 6.02%
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc 6.01%
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc 6.00%
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc 5.92%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 5.53%
iShares Physical Gold ETC 4.15%
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist 4.06%
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc 3.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1051.7% United States10.1% Japan7.5% United Kingdom4.2% Switzerland4.0% France3.4% China3.3% Germany2.6% Netherlands1.7% South Korea11.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1022.4% Technology17.5% Financial Services11.1% Healthcare10.6% Consumer Cyclical9.6% Communication Services8.3% Industrials7.1% Consumer Defensive5.5% Energy4.2% Basic Materials3.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1056.3% Derivative26.2% Corporate14.1% Cash & Equivalents3.3% Government0.1% Securitized

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)