ISIN | CH1391779050 |
---|---|
No. de valeur | 139177905 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund World (ex CH) indirect NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.12 CHF | 05.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 97.66 CHF | 04.03.2025 |
Max 52 semaines * | 102.84 CHF | 27.11.2024 |
Min 52 semaines * | 92.59 CHF | 10.01.2025 |
NAV * | 98.12 CHF | 05.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 331'836'438 | |
Actifs de la classe *** | 331'836'438 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.77% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.92% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mois | -2.16% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mois | -1.88% |
31.10.2024 - 05.03.2025
31.10.2024 05.03.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 11.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) Index REF Asia indirect NT CHF | 20.86% | |
---|---|---|
SWC (CH) IREF Europe (exCH) ind NT CHF | 10.66% | |
Prologis Inc | 6.30% | |
Equinix Inc | 5.04% | |
Welltower Inc | 4.81% | |
Simon Property Group Inc | 3.21% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.10% | |
Realty Income Corp | 2.71% | |
Public Storage | 2.70% | |
Extra Space Storage Inc | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |