Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund World (ex CH) indirect NTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH1391779050
Valorennummer 139177905
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund World (ex CH) indirect NTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.98 CHF 27.08.2025
Vorheriger Preis * 98.20 CHF 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 102.60 CHF 27.11.2024
52 Wochen Tief * 85.86 CHF 08.04.2025
NAV * 98.98 CHF 27.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 329'756'815
Anteilsklassevermögen *** 329'756'815
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.92% 31.12.2024
27.08.2025
1 Monat +2.61% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate +3.90% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate +1.29% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr -0.78% 31.10.2024
27.08.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 12.47
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) Index REF Asia indirect NT CHF 22.97%
SWC (CH) IREF Europe (exCH) ind NT CHF 11.47%
Welltower Inc 6.13%
Prologis Inc 5.60%
Equinix Inc 4.34%
Digital Realty Trust Inc 3.37%
Simon Property Group Inc 3.00%
Realty Income Corp 2.84%
Public Storage 2.43%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)