| ISIN | CH1391779050 |
|---|---|
| Valorennummer | 139177905 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund World (ex CH) indirect NTH1 CHF |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 98.33 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 98.31 CHF | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 102.60 CHF | 27.11.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 85.86 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 98.33 CHF | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 342'592'479 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 342'592'479 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.24% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.24% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +2.65% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +4.45% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | -1.43% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 12.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) Index REF Asia indirect NT CHF | 23.05% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IREF Europe (exCH) ind NT CHF | 10.81% | |
| Welltower Inc | 6.39% | |
| Prologis Inc | 5.70% | |
| Equinix Inc | 4.11% | |
| Simon Property Group Inc | 3.26% | |
| Digital Realty Trust Inc | 3.13% | |
| Realty Income Corp | 2.91% | |
| Public Storage | 2.44% | |
| VICI Properties Inc Ordinary Shares | 1.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |