ISIN | CH1391779050 |
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Valorennummer | 139177905 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund World (ex CH) indirect NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.56 CHF | 19.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.60 CHF | 16.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.84 CHF | 27.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.07 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 96.56 CHF | 19.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 323'852'967 | |
Anteilsklassevermögen *** | 323'852'967 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.14% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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1 Monat | +4.12% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 Monate | -0.77% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 Monate | -3.77% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 Jahr | -3.44% |
31.10.2024 - 19.05.2025
31.10.2024 19.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) Index REF Asia indirect NT CHF | 20.24% | |
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SWC (CH) IREF Europe (exCH) ind NT CHF | 10.41% | |
Prologis Inc | 6.47% | |
Welltower Inc | 5.35% | |
Equinix Inc | 4.93% | |
Simon Property Group Inc | 3.40% | |
Digital Realty Trust Inc | 2.93% | |
Realty Income Corp | 2.81% | |
Public Storage | 2.71% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 1.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |