| ISIN | CH1391779050 |
|---|---|
| Valorennummer | 139177905 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund World (ex CH) indirect NTH1 CHF |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 97.80 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 97.43 CHF | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 101.47 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 85.86 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 97.80 CHF | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 344'340'514 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 344'340'514 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.69% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.78% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | -2.24% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +0.79% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.76% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | -1.96% |
31.10.2024 - 12.12.2025
31.10.2024 12.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 12.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) Index REF Asia indirect NT CHF | 23.15% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IREF Europe (exCH) ind NT CHF | 10.88% | |
| Welltower Inc | 7.50% | |
| Prologis Inc | 6.42% | |
| Equinix Inc | 3.97% | |
| Simon Property Group Inc | 3.25% | |
| Digital Realty Trust Inc | 2.91% | |
| Realty Income Corp | 2.77% | |
| Public Storage | 2.33% | |
| Ventas Inc | 1.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |